Los productos de primera generación son comunes en los exchanges de activos digitales.

Los productos de segunda generación se encuentran solo en algunos selectos exchanges de activo digital.

El producto de tercera generación, contrato perpetuo, es el modo de negociación general entre los principales exchanges de criptomonedas.

► Comparación de tres tipos de contratos

Los Contratos Perpetuos brindan a los traders una mayor flexibilidad en el trading y facilitan a aquellos que utilizan pares de activos que no son BTC a operar con varios contratos al mismo tiempo. Además, admiten USDT como activo de margen para satisfacer las necesidades de los traders que operan con el estándar del dólar estadounidense y así obtener los beneficios de los contratos a futuro.

► Proceso de Contrato Tradicional VS Proceso de Contrato Perpetuo de TruBit Pro

Ejemplo: Un trader mantiene BTC y es optimista sobre el precio de BTC en un plazo largo,

pero recientemente ETH está experimentando un impulso positivo.

El Contrato Perpetuo de TruBit Pro ahora ofrece 18 tipos de contratos denominados en USDT: BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, SOL/USDT, ADA/USDT, etc. Similar al contrato perpetuo ETH/USD de BitMEX, el Contrato Perpetuo de TruBit Pro es un producto de negociación de doble moneda que implica conversiones entre tres activos digitales diferentes.

Como se puede ver en la imagen de abajo, el contrato perpetuo ETH/USDT está denominado en USDT y puede ser liquidado en una de esas tres monedas: BTC/ETH/USDT. Los usuarios también pueden negociar estos 18 contratos en TruBit Pro al mismo tiempo siempre y cuando se tenga suficiente margen para operar.

Para el trading con margen, los traders pueden negociar efectivamente con una cantidad significativa en términos nominales usando un capital relativamente pequeño como garantía para multiplicar las posibles ganancias y riesgos.

Los exchanges bien establecidos en la industria tienen un enfoque estructurado en el control de riesgos. En el caso de una alta fluctuación del mercado (como la crisis del Jueves Negro), las posiciones apalancadas podrían enfrentar grandes caídas inesperadas debido a un control inadecuado en la gestión de riesgos. Recomendamos encarecidamente a los traders que establezcan el apalancamiento adecuado según su apetito de riesgo, así como combinar el mecanismo de control de riesgos del exchange a establecer por adelantado una posición take profit o stop loss a fin de evitar pérdidas innecesarias.

En un mercado muy volátil, una posición altamente apalancada puede enfrentarse a la liquidación si no se llena a tiempo el margen requerido. Con el fin de evitar un "flash crash" causado por grandes liquidaciones, la mayoría de los exchanges ya no utiliza el último precio de trading como base para calcular la liquidación, sino que utilizan el "índice de precios" del mercado spot. Para evitar las actividades manipuladores del mercado y limitar las liquidaciones forzadas innecesarias cuando el mercado fluctúa enormemente con respecto al precio spot general, el índice de precios se calculan tomando el valor medio de los precios spot de varios exchanges.

El índice de precios de TruBit Pro se toma de los 5 principales exchanges del mercado spot y aplica algoritmos dinámicos para eliminar las fuentes de datos anormales en tiempo real. La estandarización de datos proporciona una fuente sólida y fiable de índices para el trading de contratos.

► Comparación del Índice de Precios de Exchanges

Las tarifas de Maker y Taker son elementos cruciales a considerar a la hora de ejecutar una operación. Cuanto menor sea la comisión, será más atractivo para los usuarios. En una transacción hay ordenes Maker (que proporciona la liquidez) y Taker (que toma la orden). Dado que el Maker es la parte que proporciona liquidez y el Taker se la lleva, la tarifa del Taker suele ser más elevada que la del Maker.

Como se puede ver en el gráfico anterior, el 0.02% es la tarifa media del Maker mientras que la tarifa de Taker varía según los exchanges. Entre ellas, TruBit Pro está en el nivel más bajo.

El precio del Contrato Perpetuo se deriva del precio spot añadiendo la tasa de financiación, también conocida como tasa de interés. Como en casi todos los exchanges, el intervalo del pago de financiación en TruBit Pro es de 8 horas, o sea, se cobra la financiación 3 veces al día. Cuando el usuario mantiene una posición a la hora de marca, tiene que pagar (recibir) las tasas a (de) la contraparte en la negociación. Si el usuario no mantiene ninguna posición en ese momento, no tiene que realizar (recibir) el pago.

Como el mercado suele ser volátil, es habitual que algunos inversores con enormes posiciones apalancadas se enfrenten a una liquidación forzosa, que afecte a otros y provoque un autodesapalancamiento en todo el mercado. Para proteger a estos usuarios de tales problemas, TruBit Pro utiliza un doble límite de riesgo, que limita tanto el contrato específico como la cuenta objetivo.

► Límite de Riesgo en Contrato Perpetuo TruBit Pro

► Límite de Riesgo en Cuenta de Liquidación

Basándose en esta exhaustiva medida de control de riesgos, al realizar una orden el sistema de TruBit Pro comprobará el límite de riesgo del contrato y de la cuenta de liquidación. Si se supera cualquiera de los dos, no se permitirá colocar la orden.

El método del doble límite de riesgo limita las cuentas con posiciones de alto apalancamiento. Resuelve fundamentalmente el problema del "flash crash", causado por la liquidación forzada a gran escala, lo que ayuda a elevar la estabilidad del precio eliminando los ruidos en el mercado.

TruBit Pro proporciona diferentes tipos de métodos para realizar órdenes, los traders pueden colocar órdenes a precio de mercado o precio límite. Además, hay unos tipos de órdenes avanzadas, tales como post only, stop limit, stop market, etc. Todas estas funciones están bien diseñadas para satisfacer diferentes necesidades de los traders:

Una orden de mercado es una orden inmediata para comprar o vender activos al mejor precio disponible en el mercado. En TruBit Pro, se puede encontrar fácilmente la opción "Mercado" en el panel de órdenes y se deberá hacer clic para colocar una orden de mercado.

Para una orden límite, se requiere especificar un precio objetivo. La orden se ejecutará sólo cuando se alcance este precio límite o si existe un precio mejor.

Al seleccionar [Post Only] y colocar una orden, ésta no va a ejecutarse inmediatamente con las órdenes existentes en el libro de órdenes. Existirá como una orden "Maker" en el mercado y cuando se ejecute, se cobrará al trader la tarifa de maker, no tarifa de taker, lo que proporciona liquidez al mercado y también permite a los usuarios negociar a una tarifa más baja.

Una orden stop limit es una orden límite con precio de activación preestablecido, aquí TruBit Pro ofrece tres opciones de precio: Último Precio, Precio actuial e Índice de Precios. Los traders pueden elegir uno y luego introducir el precio de activación. Cuando se alcance este precio, el sistema ejecutará la orden al precio límite establecido anteriormente.

La orden de stop market order es básicamente lo mismo que la orden de stop limit. La única diferencia es que el precio de la transacción se basa en el precio actual del mercado, no en el precio límite.

En el modo de margen aislado de TruBit Pro, el margen inicial y el margen de mantenimiento se separan de los fondos disponibles del trader. Si el margen de una posición cae por debajo del nivel del Margen de Mantenimiento, la posición se liquidará, y en este caso la pérdida máxima se limitará al margen total de esta posición. Sin embargo, aún se puede aumentar o reducir el margen de posición.

En el modo de margen cruzado de TruBit Pro, el margen inicial y el margen de mantenimiento no se separan de los fondos disponibles del trader. Si el margen de una posición cae por debajo del nivel del Margen de Mantenimiento, la posición es soportada por los fondos totales de la cuenta, no solo de la posición actual, y en este caso la pérdida máxima se no se limitará al margen total de esta posición, si no a los fondos totales de la cuenta.

En el Modo Unidireccional, los usuarios solo pueden mantener posiciones en una dirección (compra/long o venta/short) del mismo activo.

En el modo de cobertura, los usuarios pueden mantener posiciones en ambas direcciones (compra/long o venta/short) simultáneamente del mismo activo para lograr una cobertura de riesgo.

Los traders pueden elegir libremente la orden de mercado u orden límite. En el caso de orden límite, la posición se cerrará al precio límite especificado, mientras que la orden de mercado se cierran al precio de mercado actual. Otras órdenes condicionales, como las de stop limit y stop market, todavía requieren establecer un precio de activación. Una vez determinada la condición, la orden se ejecutará automáticamente al cumplirse dicha condición.

TruBit Pro ofrece un modo de liquidación fácil y rápido, tanto aplicación móvil como PC. Tomando como ejemplo la interfaz de página web, los traders pueden optar por cerrar la posición rápidamente haciendo clic en el botón 'x' en el gráfico de velas.

► Liquidación rápida al precio de mercado (Gráfico de Velas)

Los traders también pueden abrir posiciones take-profit y stop-loss mediante la orden avanzada, evitando así la necesidad de observar el mercado durante la noche. En un mercado de alta volatilidad, los traders pueden activar el take-profit/stop-loss, y el sistema cerrará automáticamente la posición a fin de evitar pérdidas innecesarias. La configuración de take-profit/stop-loss tendrá efecto de forma automática cuando las posiciones estén activas.

Para las órdenes en dirección "compra/long", el precio del take profit debe ser mayor que el precio inicial, y en el caso de dirección "venta/short", el precio del take profit debe ser menor que el precio inicial.

Para las órdenes en dirección "compra/long", el precio del stop loss debe ser menor que el precio inicial, y en el caso de dirección "venta/short", el precio del stop loss debe ser mayor que el precio inicial.

Si el trader no activa el take-profit y stop-loss al abrir la posición, puede establecerlo la posición esté abierta (también se admiten modificaciones). Ingresar el mismo valor o no rellenar el campo se considerará como una operación inválida. Cuando los parámetros se hayan rellenado correctamente, los nuevos parámetros sobrescribirán a los anteriores.

Los diferentes tipos de órdenes de TruBit Pro pueden satisfacer las necesidades en distintas situaciones de trading. La configuración con un solo clic libera al trader de vigilar constantemente el mercado, limita en gran medida las pérdidas y evita la liquidación forzada.

► Activar take-profit/stop-loss al abrir una posición

El stop-loss a precio de mercado tiene efecto una vez ejecutada la orden, y se activa cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación predeterminado. El trailing stop es un tipo de orden de stop-loss utilizada en trading que permite a los inversores limitar las pérdidas y proteger las ganancias en una posición abierta. La orden de trailing stop funciona de manera similar a una orden de stop-loss regular, pero con una diferencia clave: el nivel de stop-loss se ajusta automáticamente a medida que el precio del activo subyacente se mueve a favor del inversor.

En otras palabras, una orden de trailing stop establece una distancia específica de puntos por debajo del precio actual del activo subyacente. A medida que el precio del activo subyacente aumenta, la orden de trailing stop se ajusta automáticamente para mantener una distancia específica por debajo del precio actual. Si el precio del activo subyacente se mueve en contra del inversor, la orden de trailing stop no se mueve y se activa cuando se alcanza el nivel de stop-loss.

Por ejemplo, el trader ha establecido un rango de 1000 USDT para su orden de trailing stop. Esto significa que si el precio de su posición comienza a caer y retrocede más de 1000 USDT desde el mejor precio que ha alcanzado mientras la posición está abierta, entonces la orden de trailing stop se activará.

Si el mejor precio que ha alcanzado la posición del trader es de 9000 USDT. y el precio retrocede en más de 1000 USDT desde ese mejor precio (es decir, si cae a 8000 USDT o menos), la orden de trailing stop se activará y cerrará la posición del trader para limitar sus pérdidas.

Por lo tanto, el trailing stop se ha establecido en 8000 USDT (es decir, el mejor precio de 9000 USDT menos el rango de 1000 USDT). Si el precio de la criptomoneda cae por debajo de este nivel, se activará la orden de trailing stop y se cerrará la posición del trader.

El take-profit a precio de mercado tiene efecto una vez ejecutada la orden, y se activa cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación predeterminado.

En cuanto al take profit al precio límite, el sistema creará una orden límite de acuerdo con el precio del take profit establecido previamente, y a continuación cerrará la posición cuando se alcance este precio límite.

TruBit Pro ofrece un completo paquete de indicadores técnicos, herramientas de dibujo, herramientas de análisis etc. Los traders pueden elegir y utilizar las herramientas adecuadas en función de sus propias estrategias y hábitos de negociación.

VPVR se basa en el mapa de distribución de fichas ponderado por precio, que ayuda a determinar el nivel de resistencia o soporte del mercado desde la perspectiva del volumen de negociación. VPVR es un indicador premium en software profesional de datos de mercado como TradingView, Aicoin, etc. Y por lo tanto tiene un costo En TruBit Pro es de uso gratuito.

Al mismo tiempo, TruBit Pro ha integrado el análisis de la relación entre las posiciones long/short en la interfaz donde se colocan las órdenes. Los traders pueden elegir mostrar la proporción de órdenes largas (compra/long) y cortas (venta/short) en diferentes periodos para ayudar a determinar la tendencia del mercado.